Учет и отчетность по стандартам РСБУ

описание

Назначение

Решение позволяет вести на предприятии(ях) Заказчика учет и отчетность по стандартам РСБУ.

Выполняемые функции

1. Учет расчетов с контрагентами:
   • Ведение основных данных контрагентов
   • Расчеты с поставщиками и подрядчиками
   • Расчеты с покупателями и заказчиками
   • Взаимозачет и уступки прав требования
   • Формирование и согласование актов сверки
   • Формирование резерва по сомнительным долгам
   • Учет расчетов со связанными сторонами
   • Формирование оперативной отчетности по расчетам с контрагентами
2. Учет оборотных активов (в части отражения операций на счетах Главной Книги):
   • Отражение операций с МПЗ и оборудованием
   • Отражение остатков НЗП
   • Отражение операций списания производственной себестоимости
   • Отражение операций забалансового учета (ответ. хранение, обеспечение обязательств и.т.д)
   • Отражение операций по учету спецодежды/ спецоснастки
3. Учет вложений во ВНА (в части отражения операций на счетах Главной Книги):
   • Учет затрат на КВ
   • Учет выбытия КВ
   • Ввод в эксплуатацию ВНА
   • Учет инвентаризации объектов КВ
4. Учет ВНА (в части отражения операций на счетах Главной Книги):
   • Ведение основных данных
   • Поступления ВНА
   • Перемещение ВНА
   • Учет выбытия ВНА
   • Учет амортизации ВНА
   • Учет инвентаризации объектов ВНА
   • Переоценка ВНА
   • Учет лизинга и аренды ОС (забаланс)
   • Оборотно-сальдовая ведомость по объектам ВНА
   • Унифицированные формы по учету ВНА
5. Учет доходов и расходов (в части отражения операций на счетах Главной Книги)
6. Учет платежных операции (в части отражения операций на счетах Главной Книги)
   • Учет кассовых операций
   • Обработка банковской выписки
   • Покупка/продажа/конвертация валюты
7. Учет расчетов с персоналом
   • Учет расчетов с персоналом по заработной плате (интеграция с HR)
   • Учет расчетов с подотчетными лицами
   • Учет прочих расчетов с персоналом
   • Формирование оперативной отчетности в части операций с подотчетными лицами
8. Учет прочих операций (в части отражения операций на счетах Главной Книги)
   • Учет ДБП
   • Учет РБП
   • Учет кредитов и займов
   • Учет операций выпуска, покупки, продажи, уничтожения ценных бумаг
   • Внутрихозяйственные расчеты
   • Отражение прочих доходов и расходов
   • Учет капитала
9. Закрытие периода
   • Проведение регламентных процедур закрытия периода (перераспределение (растрирование) задолженности, переоценка, блокировки периода, перенос сальдо и пр.)
   • Формирование финансового результата
   • Формирование внешней отчетности в соответствии со стандартами РСБУ (5 форм)
   • Подготовка данных и их выгрузка в систему консолидации
10. Предоставляемая отчетность и формуляры:
    • Стандарт SAP ERP с расширениями из библиотеки разработок БДО:
      • Отдельные позиции по счетам Главной Книги, Дебиторам, Кредиторам
      • Сальдо и обороты по счетам Главной Книги, Дебиторам, Кредиторам
      • Оборотные балансы по Дебиторам, Кредиторам
      • Отчеты подсистемы «Корреспонденция счетов»
      • Бухгалтерский баланс (с выгрузкой в XML)
      • Отчет о финансовых результатах (с выгрузкой в XML)
      • Отчет об изменениях капитала (с выгрузкой в XML)
      • Отчет о движении денежных средств (с выгрузкой в XML)
      • Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
      • Приходный и расходный кассовые ордера
      • Кассовая Книга и Журнал регистрации ПКО/РКО
      • Акт сверки взаиморасчетов
      • ИНВ-17 "Инвентаризационные расчеты с покупателями прочими дебиторами и кредиторами"
      • Счета-фактура FI по авансам полученным
    • Разработки из библиотеки БДО:
      • Выгрузка в MS Excel форм бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств
      • Расширения к стандартной корреспонденции счетов для разбора документов расчета контроллинга и регистра материалов
      • Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость по основным счетам
      • Реестр договоров
      • Программа формирования резерва по сомнительным долгам

Способ реализации

Решение реализовано на платформе SAP ERP. Основной функционал реализован на базе стандартных решений SAP ERP. По желанию Заказчика стандарт может быть расширен разработками из библиотеки БДО.