Управленческий консалтинг
Бизнес-решения и приложения
Инновации и разработки
Поддержка и сопровождение

описание

Решение позволяет автоматизировать процесс планирования и исполнения платежа в соответствии с требованиями и регламентами Заказчика.

Выполняемые функции

  • Регистрация цепочек платежных документов от графиков платежей до платежа, включая создание и многоуровневое согласование заявок на платеж. 
  • Регистрация и программная обработка банковских выписок: интерпретация входящих и исходящих платежей и безакцептных списаний на основании данных о дате и номере платежного поручения, отправителе платежа, назначении платежа. 
  • Формирование прогноза ликвидности на основании всего объема доступных данных в системе: логистических заказов, графиков платежей по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, заявок на платеж в разных статусах, фактически осуществленных платежах. 
  • Управление взаимоотношениями с банками: формирование платежно-расчетных документов и их реестров, отслеживание исполнения платежей банком. Реализация разработок по обмену данными с банковскими системами через файлы популярных форматов либо через корпоративную шину данных SAP XI/PI.

Способ реализации

Решение реализовано на платформе SAP ERP с использованием компонентов Банковской бухгалтерии FI-BL, Управления бюджетом PSM-FM, Управление взаимоотношениями с банками SAP BCM.


Преимущества решения

  • Оперативность, доступность и достоверность данных, влияющих на расчет платежной позиции;
  • Тесная интеграция с управлением и контролем бюджета движения денежных средств;
  • Возможность централизации казначейской функции в группе компаний или холдинге.

Для кого это решение

Предлагаемое решение автоматизирует процессы финансово-экономического блока и казначейства компании или холдинга.

Эффект от внедрения

  • Стандартизация и регламентирование процессов, связанных с планированием и подготовкой платежа;
  • Прозрачность информации: формирование достоверной отчетности о фактической и плановой платежной позиции на основании наиболее актуальных данных, доступных в системе; 
  • Оптимизация денежных потоков в разрезе отдельных подразделений и по компании или холдингу в целом.

проекты

Показать все проекты

Задать вопрос