Ключевая цель, которую помогает решить наша разработка, - это создание автоматизированной системы бизнес-планирования Группы компаний в части бизнес-процессов:
- сбор и контроль бизнес-планов и отчетности по исполнению бизнес-планов компаний Группы;
- формирование консолидированных бизнес-планов и отчетности по их исполнению.
Ключевые компоненты решения
Сбор и контроль бизнес-планов и отчетности по исполнению
- индивидуальная/пакетная загрузка данных компаний из Excel-шаблонов пользовательского формата
- гибкий механизм реагирования на изменение Excel-шаблонов (изменение элементов справочников/показателей)
- контроль загружаемых данных и информирование исполнителя о результатах загрузки (предупреждающие и блокирующие контроли)
- контроль бизнес-логики данных компаний
- поддержка версионности загружаемых данных
- расчет бюджетных показателей
- формирование пакета отчетности по бизнес-планам компаний по БУ/УУ
- поддержка процесса согласования бизнес-планов компаний
- монитор загрузки и проверки данных
Формирование консолидированных бизнес-планов и отчетности по их исполнению
- поддержка сценарности сводной и консолидированной отчетности
- возможность комбинирования сценариев на основе выбора пакетов исходной отчетности
- возможность времязависимой и сценарнозависимой настройки периметра консолидации
- возможность ведения многоуровневой несиммметричной организационной иерархии
- сверка и урегулирование внутригрупповых оборотов между компаниями
- автоматическая элиминация внутригрупповых оборотов для разных уровней консолидации
- планирование консолидационных корректировок с использованием разных механизмов ведения (ввод данных/загрузка/расчет) на всех уровнях иерархии
- формирование пакета сводной и консолидированной отчетности
- формирование двух вариантов консолидированных данных (на базе урегулированных ВГО/по данным поставщиков)
- поддержка процессов сверки ВГО, формирования и согласования сводной и консолидированной отчетности
- монитор подготовки бизнес-плана Группы компаний
Преимущества решения
-
Решение задач импортозамещения для бизнес-планирования и консолидации
-
Единая платформа для бюджетной консолидации и консолидации финансовой отчетности: общие интерфейс и поток загрузки фактических данных, унификация справочников
-
Повышение эффективности анализа данных за счет возможности расширения аналитического состава бюджетных моделей и детализации от сводных/итоговых данных до уровня первичных данных
-
Гибкий инструмент для изменения функциональности системы
-
Удобный, эргономичный и интуитивно понятный интерфейс
Выгоды от внедрения
- Целостная картина финансового состояния Группы компаний (затраты и доходы)
- Снижение трудоемкости и сокращение сроков подготовки, согласования и утверждения бюджетов, формирования консолидированных бизнес-планов
- Повышение качества и целостности бюджетных данных в том числе за счет возможности детализации от сводных/итоговых данных до уровня первичных данных
- Высвобождение временных ресурсов для целей моделирования различных вариантов развития компании и их прогнозной финансовой оценки, а также разработки мероприятий по повышению качества управления затратами, оборотным капиталом и т.п. за счет комплексной автоматизации процессов бюджетного планирования
Ключевые заказчики решения
- Финансовый, исполнительный, операционный директор, директор стратегического развития
- Финансово-экономические подразделения